 και η AMD ($AMD) είναι τα “πιο δημοφιλή” θέματα μεταξύ των επενδυτών,){kind=link}
Η επενδυτική εταιρεία Citi δήλωσε ότι η Intel ($INTC) και η AMD ($AMD) είναι τα “πιο δημοφιλή” θέματα μεταξύ των επενδυτών, με ενδείξεις ότι οι επενδυτές είναι θετικοί απέναντι στην εταιρεία υπό την ηγεσία του Pat Gelsinger, καθώς μετατοπίζει την εστίαση της στη παραγωγή ημιαγωγών.
“Τα πιο δημοφιλή θέματα ήταν η Intel και η AMD, όπου έχουμε την αίσθηση ότι ορισμένοι επενδυτές (κυρίως hedge funds) είναι θετικοί στην Intel με βάση την ανάκτηση της πρωτοκαθεδρίας της εταιρείας στην κατασκευή και την επιτυχία στο foundry, ενώ στην AMD φαίνεται να υπάρχουν επενδυτές και στις δύο πλευρές, δεδομένου ότι η επιχείρηση της Xilinx πέφτει και η ανησυχία ότι η βάση MI300 αναβάλλεται”, έγραψαν οι αναλυτές της Citi, με επικεφαλής τον Christopher Danely, σε σημείωμα για επενδυτές.
Οι αναλυτές πρόσθεσαν ότι είναι επιφυλακτικοί για το αν η Intel ($INTC) μπορεί να πετύχει στο foundry, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με εταιρείες όπως η Taiwan Semiconductor ($TSM) και η GlobalFoundries ($GFS). Ωστόσο, πρόσθεσαν ότι η εταιρεία θα μπορούσε να ανακτήσει το κατασκευαστικό της προβάδισμα, γεγονός που θα έκανε την Citi να γίνει πιο θετική για την Intel.
Για την AMD ($AMD), η Citi δήλωσε ότι υπάρχει “αρκετή συζήτηση” μεταξύ των επενδυτών ότι η επιχείρηση της Xilinx έχει προβλήματα και ανησυχία ότι η βάση του τσιπ MI300 βγαίνει εκτός προγράμματος.
Η Citi, από την πλευρά της, δήλωσε ότι αναμένει ότι η AMD θα δημιουργήσει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε έσοδα από το MI300 το επόμενο έτος.
Οι επενδυτές ήταν επίσης αρνητικοί για τον κεφαλαιακό εξοπλισμό ημιαγωγών, λόγω της ανησυχίας για την “αδύναμη” ζήτηση των leading edge foundry, καθώς και για τον αντίκτυπο από τις περικοπές χρήσης μνήμης της Samsung ($SSNLF).
Οι επενδυτές εξακολουθούν να είναι αρνητικοί για την Micron Technology ($MU), η οποία έχει επανειλημμένα δηλώσει η Citi ότι είναι η κορυφαία επιλογή της μεταξύ των ημιαγωγών, καθώς και για μια επερχόμενη διόρθωση για τα αναλογικά, η οποία θα επηρεάσει εταιρείες όπως η NXP Semiconductors ($NXPI), η Texas Instruments ($TXN) και η Analog Devices ($ADI).