Η γεωπολιτική ένταση μπορεί να αλλάξει ριζικά την κατεύθυνση της αγοράς

Tο πετρέλαιο, κινήθηκε ακριβώς όπως περιμέναμε να κινηθεί μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Και όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν αντιδράσεις αμέσως μετά την είδηση της επίθεσης. 

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν άμεσες απειλές για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, το κλίμα αβεβαιότητας ενίσχυσε τις τιμές. Έτσι, το πετρέλαιο έκλεισε τη συνεδρίαση της Τρίτης με άλμα, και το USO σημείωσε άνοδο +3.13% την οποία συνέχισε και εχθές κλείνοντας στο +0.90%.

Επιπλέον, έντονες αντιδράσεις είδαμε και στις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, όπου τα συμβόλαια για παράδοση το Νοέμβριο αυξήθηκαν σχεδόν 5% πριν τελικά «κλειδώσουν» στο +2.4%, στα $69.83 το βαρέλι. Ενώ αντίστοιχα το Brent, έκλεισε στο +2.6% στα $73.56 το βαρέλι.

Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν και οι ενεργειακές μετοχές. Όπως για παράδειγμα η Exxon Mobil ($ΧΟΜ), η οποία έκλεισε την Τρίτη με άλμα +2.3% (εντελώς τυχαία μια μέρα μετά την επένδυση μου σε αυτή), ενώ συνέχισε την άνοδο και εχθές σημειώνοντας επιπλέον αύξηση +1.33%.

α)Η γεωπολιτική ένταση μπορεί να αλλάξει ριζικά την κατεύθυνση της αγοράς σε χρόνο dt και (β) ότι οι επενδυτές στρέφονται σε “ασφαλή” επιλογές στον κλάδο της ενέργειας όταν το γεωπολιτικό ρίσκο ανεβαίνει.